TOPIC

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1. De lo táctico a lo estructural: el rol del Private Credit en portafolios institucionales

• Evolución del private credit como clase de activo core en fondos de pensión

• Comparación de riesgo-retorno vs. renta fija tradicional

• Asignación estratégica y horizonte de inversión en contextos de tasas cambiantes

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2. Construcción de portafolios resilientes con Private Credit​

• Diversificación a través de direct lending, distressed y specialty finance

• Protección frente a inflación y volatilidad macroeconómica

• Gestión del downside: covenants, seniority y estructuras de protección

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3. Gobernanza, regulación y due diligence en Private Credit 2.0

• Mejores prácticas en selección de gestores y estructuración de mandatos

• Retos regulatorios para fondos de pensión en mercados emergentes

• Transparencia, reporting y monitoreo de riesgos

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4. Acceso y ejecución: cómo los fondos de pensión están entrando al mercado

• Co-inversiones, fondos cerrados y plataformas de crédito privado

• Relación LP-GP: alineación de intereses y estructuras de fees

• Barreras de entrada y escalabilidad en LATAM

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5. El futuro del Private Credit: innovación, tecnología y nuevas oportunidades

• Fintech, data y underwriting avanzado en crédito privado

• Nuevos segmentos: venture debt, asset-based lending, crédito sostenible

• Tendencias globales y su impacto en estrategias de fondos de pensión